现金流水账模板免费版

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基本简介

　　1.记载每日金钱或货物出入的、不分类别的帐目。

　　2.比喻不加分析，罗列现象的叙述或记载。

　　3.指记流水帐的账本。

使用方法

　　1、现金流水账也叫现金日记账，收到的任何现金收入都记入借方栏，用现金支付的任何开支都记入贷方栏，在摘要栏里记清楚详细的内容。每日核算出账面余额，用账面余额核实你的库存现金余额。

　　2、现金日记账与现金收付款凭证核对，收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。

　　3、为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额；有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。