现金流量表excel模板

财会年企现金流量表模板
编制:年度单位:元
项 目行次金额项 目行次金额
一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -
销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19
收到的税费返还3 投资所支付的现金20
收到的其他与经营活动有关的现金4其中：购买子公司所支付的现金21
现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22
购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -
支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -
支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量：25 —
支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26
现金流出小计10 - 借款所收到的现金27
经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28
二、投资活动产生的现金金流量：12 — 现金流入小计29 -
收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30
其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31
取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -
收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-
现金流量表
会年企03表(续表)
编制:年度单位:元
项 目行次金额项 目行次金额
四、汇率变动对现金的影响：35递延税款贷款贷项（减：借项）52
五、现金及现金等价物净增加额：36 -存货的减少（减：增加）53
补充资料：37 —经营性应收项目的减少（减：增加）54
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：38 —经营性应付项目的增加（减：减少）55
净利润39 -其他56
加:*少数股东损益40经营活动产生的现金流量净额57 -
减：*未确认的投资损失（以“+”号填列）41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 —
加:计提的资产减值准备42债务转为资本59
固定资产折旧43一年内到期的可转换公司债券60
无形资产摊销44融资租入固定资产61
长期待摊费用推销45其他62
待摊费用减少（减：增加）46 3、现金及现金等价物净增加情况：63 —
预提费用增加（减：减少）47现金的期末余额64 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48减：现金的期初余额65 -
固定资产报废损失49加：现金等价物的期末余额66
财务费用50减：现金等价物的期初余额67
投资损失（减：收益）51现金及现金等价物净增加额68-
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